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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 710.00 | 56 952.00 | 45 757.00 | 102 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 360.00 | 59 952.00 | 78 407.00 | 138 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 325.00 | | 123 325.00 | 123 325.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CF Disponibilités | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 129.00 | | 384 129.00 | 384 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 489.00 | 59 952.00 | 462 536.00 | 522 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 084.00 | 189 084.00 | | 24 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 522.00 | 69 360.00 | | 87 522.00 |
DK Provisions réglementées | 543.00 | 1 072.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 134 149.00 | 281 516.00 | | 134 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 419.00 | 14 579.00 | | 140 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 37 854.00 | | 17 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 589.00 | 72 694.00 | | 71 589.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 788.00 | | 2 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 790.00 | 77 350.00 | | 96 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 388.00 | 203 265.00 | | 328 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 536.00 | 484 780.00 | | 462 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 388.00 | 203 265.00 | | 328 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 670.00 | | 56 707.00 | 123 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 712.00 | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 017.00 | 138 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 315.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 990.00 | 102 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 993.00 | | 55 707.00 | 79 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 362.00 | | 1 000.00 | 7 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 133.00 | 16 936.00 | 37 116.00 | 80 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | 6 315.00 | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 818.00 | 16 936.00 | 30 801.00 | 70 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 072.00 | 142.00 | 671.00 | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | 142.00 | 671.00 | 1 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142.00 | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 140 419.00 | 140 419.00 | | 140 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 279.00 | 141 279.00 | | 141 279.00 |
VW T.V.A. | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 388.00 | 328 388.00 | | 328 388.00 |