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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 233.00 | 51 266.00 | 32 966.00 | 84 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 161 814.00 | | 161 814.00 | 161 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 947.00 | 51 266.00 | 220 681.00 | 271 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 426.00 | | 82 426.00 | 82 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 374.00 | 51 266.00 | 303 108.00 | 354 374.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 142 617.00 | 89 326.00 | | 142 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 770.00 | 53 291.00 | | 14 770.00 |
DL TOTAL (I) | 158 488.00 | 143 717.00 | | 158 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 071.00 | 16 746.00 | | 6 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 16 397.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 831.00 | 113 067.00 | | 135 831.00 |
EA Autres dettes | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 619.00 | 146 211.00 | | 144 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 108.00 | 289 929.00 | | 303 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | 924.00 | 120 924.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | 924.00 | 120 924.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 972.00 | | | -16 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 008.00 | 12 675.00 | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 924.00 | 307 224.00 | | 120 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 153.00 | 253 932.00 | | 106 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 770.00 | 53 291.00 | | 14 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 405.00 | 13 862.00 | | 37 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 405.00 | 13 862.00 | | 37 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 831.00 | 125 831.00 | | 125 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 815.00 | | 176 815.00 | 176 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 376.00 | 81 561.00 | 176 815.00 | 258 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 619.00 | 144 619.00 | | 144 619.00 |