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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 462.00 | 3 288.00 | 1 173.00 | 4 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 870.00 | 4 469.00 | 400.00 | 4 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 332.00 | 7 758.00 | 1 574.00 | 9 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
072 Créances – Autres | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
084 Disponibilités | 141 222.00 | | 141 222.00 | 141 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 919.00 | | 147 919.00 | 147 919.00 |
110 Total général Actif | 157 251.00 | 7 758.00 | 149 493.00 | 157 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 965.00 | | | 127 965.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 790.00 | | | 130 790.00 |
242 Autres charges externes. | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | | | 306.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 144.00 | | | 3 144.00 |