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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 160.00 | 85 725.00 | 16 435.00 | 102 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 006.00 | 41 142.00 | 9 864.00 | 51 006.00 |
040 Immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 166.00 | 126 867.00 | 45 299.00 | 172 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
060 Stock marchandises | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
072 Créances – Autres | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
084 Disponibilités | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 952.00 | | 223 952.00 | 223 952.00 |
110 Total général Actif | 396 118.00 | 126 867.00 | 269 250.00 | 396 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 666.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 376.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 760 407.00 | 833 361.00 | | 760 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 407.00 | 833 361.00 | | 760 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 060.00 | -6 924.00 | | -3 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 365.00 | 203 558.00 | | 198 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 312.00 | 29 500.00 | | -6 312.00 |
242 Autres charges externes. | 308 958.00 | 320 025.00 | | 308 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 661.00 | 22 244.00 | | 20 661.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 799.00 | 113 592.00 | | 109 799.00 |
252 Charges sociales | 34 858.00 | 36 527.00 | | 34 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 513.00 | 36 297.00 | | 34 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 782.00 | 754 819.00 | | 697 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 625.00 | 78 542.00 | | 62 625.00 |
294 Charges financières | -9 873.00 | 21 669.00 | | -9 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 357.00 | 5 711.00 | | 27 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 3 584.00 | | 1 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 711.00 | 47 578.00 | | 43 711.00 |