| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | 69 900.00 | 46 600.00 | 116 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | 1 907.00 | 1 134.00 | 3 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 768.00 | 104 854.00 | 49 914.00 | 154 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 878.00 | 96 742.00 | 353 136.00 | 449 878.00 |
BZ Autres créances | 18 045 721.00 | | 18 045 721.00 | 18 045 721.00 |
CF Disponibilités | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 623 598.00 | 96 742.00 | 18 526 855.00 | 18 623 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 778 365.00 | 201 596.00 | 18 576 769.00 | 18 778 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403 186.00 | 1 229 216.00 | | 2 403 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 186.00 | 1 339 218.00 | | 2 513 186.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 13 700.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 13 700.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 33 884.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 774 443.00 | 7 684 102.00 | | 12 774 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 034.00 | 2 043 059.00 | | 2 682 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 511.00 | 505 468.00 | | 599 511.00 |
EA Autres dettes | 5 558.00 | 61 770.00 | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 062 083.00 | 10 328 283.00 | | 16 062 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 576 769.00 | 11 681 201.00 | | 18 576 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 391 164.00 | | 27 391 164.00 | 27 391 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 391 164.00 | | 27 391 164.00 | 27 391 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 433 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 324 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 182 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 250 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 281 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 420.00 | 7 500.00 | | 19 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 420.00 | 8 199.00 | | 19 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 234.00 | 4 720.00 | | 10 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 234.00 | 4 720.00 | | 10 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 186.00 | 3 479.00 | | 9 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887 349.00 | 487 684.00 | | 887 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 559 800.00 | 19 723 254.00 | | 27 559 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 156 615.00 | 18 494 038.00 | | 25 156 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403 186.00 | 1 229 216.00 | | 2 403 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 605.00 | | 1 180.00 | 157 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 017.00 | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 154 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 548.00 | | | 149 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | 1 180.00 | 5 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 009.00 | 11 845.00 | | 93 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 298.00 | 11 650.00 | | 91 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | 195.00 | | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 034.00 | 2 682 034.00 | | 2 682 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 405.00 | 107 405.00 | | 107 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 333 403.00 | 333 403.00 | | 333 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 061.00 | | 116 061.00 | 116 061.00 |
VB T. V. A. | 336 328.00 | 336 328.00 | | 336 328.00 |
VC Groupe et associés | 17 686 387.00 | 17 686 387.00 | | 17 686 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 123.00 | 435 123.00 | | 435 123.00 |
VI Groupe et associés | 12 774 443.00 | 12 774 443.00 | | 12 774 443.00 |
VP Divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 524 599.00 | 18 407 358.00 | 117 241.00 | 18 524 599.00 |
VW T.V.A. | 370 545.00 | 370 545.00 | | 370 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 496 669.00 | 16 496 669.00 | | 16 496 669.00 |