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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 499.00 | 191.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 049.00 | 11 132.00 | 917.00 | 12 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 140.00 | 11 631.00 | 1 509.00 | 13 140.00 |
BT Marchandises | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 206.00 | | 104 206.00 | 104 206.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 437.00 | | 121 437.00 | 121 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 577.00 | 11 631.00 | 122 946.00 | 134 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 599.00 | | | -4 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
DL TOTAL (I) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
DP Provisions pour risques | 647.00 | | | 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 647.00 | | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
EA Autres dettes | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 946.00 | | | 122 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 13 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 733.00 | 898.00 | | 10 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 230.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 464.00 | 668.00 | | 10 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245.00 | 402.00 | | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 402.00 | | 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
VB T. V. A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VI Groupe et associés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 700.00 | 115 299.00 | 401.00 | 115 700.00 |
VW T.V.A. | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629.00 | | | 629.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | | | 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 189.00 | | | 33 189.00 |