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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 130.00 | 201 246.00 | 49 884.00 | 251 130.00 |
040 Immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 325.00 | 203 286.00 | 149 039.00 | 352 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
072 Créances – Autres | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 447.00 | | 106 447.00 | 106 447.00 |
110 Total général Actif | 458 772.00 | 203 286.00 | 255 486.00 | 458 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 738.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
214 Production vendue de biens – France | 302 104.00 | | | 302 104.00 |
230 Autres produits | 728.00 | | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 066.00 | | | 312 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -213.00 | | | -213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
252 Charges sociales | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 174.00 | | | 281 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 416.00 | | | 325 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |