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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 317 806.00 | 255 524.00 | 62 282.00 | 317 806.00 |
040 Immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 423.00 | 255 524.00 | 66 899.00 | 322 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 597.00 | 21 333.00 | 121 264.00 | 142 597.00 |
072 Créances – Autres | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
084 Disponibilités | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 185.00 | 21 333.00 | 181 852.00 | 203 185.00 |
110 Total général Actif | 525 608.00 | 276 857.00 | 248 751.00 | 525 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 865.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 300.00 | | | 487 300.00 |
230 Autres produits | 412.00 | | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 966.00 | | | 489 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
242 Autres charges externes. | 175 925.00 | | | 175 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 441.00 | | | -9 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 376.00 | | | 122 376.00 |
252 Charges sociales | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
262 Autres charges | 486.00 | | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 347.00 | | | 489 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 619.00 | | | 619.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 865.00 | | | 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 755.00 | | | 319 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 537.00 | | | 13 537.00 |