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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 431.00 | 5 089.00 | 5 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 231.00 | 19 306.00 | 3 925.00 | 23 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 290.00 | 86 512.00 | 66 778.00 | 153 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 377.00 | 106 249.00 | 100 129.00 | 206 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 934.00 | | 201 934.00 | 201 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 646.00 | 97 336.00 | 822 310.00 | 919 646.00 |
BZ Autres créances | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CF Disponibilités | 637 582.00 | | 637 582.00 | 637 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 411.00 | 97 336.00 | 1 696 075.00 | 1 793 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 788.00 | 203 585.00 | 1 796 203.00 | 1 999 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 515 841.00 | 367 639.00 | | 515 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 707.00 | 148 202.00 | | 136 707.00 |
DL TOTAL (I) | 685 548.00 | 548 841.00 | | 685 548.00 |
DP Provisions pour risques | 65 258.00 | 65 259.00 | | 65 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 726.00 | 544 158.00 | | 466 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 734.00 | 39 179.00 | | 60 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 384.00 | 493 728.00 | | 331 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 354.00 | 297 142.00 | | 162 354.00 |
EA Autres dettes | 24 200.00 | 2 687.00 | | 24 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 397.00 | 1 376 894.00 | | 1 045 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 203.00 | 1 990 993.00 | | 1 796 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 353.00 | 973 328.00 | | 693 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 572.00 | | 2 763 572.00 | 2 763 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 572.00 | | 2 763 572.00 | 2 763 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 011.00 | 76 532.00 | | 4 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 259.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 564.00 | 795.00 | | 2 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 226.00 | 795.00 | | 8 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 595.00 | 10 811.00 | | 3 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | 795.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 345.00 | 11 606.00 | | 6 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881.00 | -10 811.00 | | 1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 817.00 | 80 384.00 | | 44 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 874.00 | 4 367 926.00 | | 2 775 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 167.00 | 4 219 724.00 | | 2 639 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 707.00 | 148 202.00 | | 136 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 380.00 | | 27 747.00 | 181 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 24 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 206 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 874.00 | | 23 647.00 | 152 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 986.00 | | 4 100.00 | 22 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 266.00 | 25 983.00 | | 80 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 307.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 142.00 | 25 676.00 | | 80 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
6T Sur comptes clients | | 97 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 258.00 | 97 336.00 | | 65 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 169.00 | 331 169.00 | | 331 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UX Autres créances clients | 791 322.00 | 791 322.00 | | 791 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 323.00 | 128 323.00 | | 128 323.00 |
VB T. V. A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 726.00 | 114 681.00 | 352 044.00 | 466 726.00 |
VI Groupe et associés | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 217.00 | 961 217.00 | | 961 217.00 |
VW T.V.A. | 103 842.00 | 103 842.00 | | 103 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 397.00 | 693 353.00 | 352 044.00 | 1 045 397.00 |