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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 798.00 | 13 772.00 | 1 026.00 | 14 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 478.00 | 4 983.00 | 5 495.00 | 10 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 354.00 | 82 780.00 | 4 574.00 | 87 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 209.00 | 101 535.00 | 24 675.00 | 126 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
BN En cours de production de biens | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 074.00 | 4 181.00 | 25 893.00 | 30 074.00 |
BZ Autres créances | 214 648.00 | | 214 648.00 | 214 648.00 |
CF Disponibilités | 161 972.00 | | 161 972.00 | 161 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 723.00 | | 91 723.00 | 91 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 197.00 | 4 181.00 | 530 016.00 | 534 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 406.00 | 105 716.00 | 554 690.00 | 660 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 436.00 | | | -105 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 496.00 | -105 436.00 | | 158 496.00 |
DL TOTAL (I) | 68 060.00 | -90 436.00 | | 68 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 375.00 | 217 927.00 | | 287 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 061.00 | 62 640.00 | | 123 061.00 |
EA Autres dettes | 4 339.00 | 6 858.00 | | 4 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 052.00 | 48 414.00 | | 70 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 631.00 | 335 839.00 | | 486 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 690.00 | 245 402.00 | | 554 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 826.00 | 335 839.00 | | 484 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
FG Production vendue services | 1 604 321.00 | | 1 604 321.00 | 1 604 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 812.00 | | 1 608 812.00 | 1 608 812.00 |
FM Production stockée | | | 3 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046.00 | 452.00 | | 6 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046.00 | 5 897.00 | | 6 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 046.00 | -5 799.00 | | -6 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 227.00 | -3 000.00 | | 24 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 937.00 | 1 167 126.00 | | 1 626 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 441.00 | 1 272 562.00 | | 1 468 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 496.00 | -105 436.00 | | 158 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 325.00 | | 6 566.00 | 121 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 126 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 112 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 745.00 | | 6 566.00 | 107 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 646.00 | 10 570.00 | 1 682.00 | 92 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 646.00 | 10 570.00 | 1 682.00 | 92 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 422.00 | | 10 240.00 | 14 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 422.00 | | 10 240.00 | 14 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 422.00 | | 10 240.00 | 14 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 375.00 | 287 375.00 | | 287 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VC Groupe et associés | 156 213.00 | 156 213.00 | | 156 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 025.00 | 350 025.00 | | 350 025.00 |
VW T.V.A. | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 826.00 | 484 826.00 | | 484 826.00 |