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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 548.00 | 13 375.00 | 23 173.00 | 36 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 007.00 | 36 706.00 | 8 301.00 | 45 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 824.00 | 51 401.00 | 38 424.00 | 89 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
BN En cours de production de biens | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 478.00 | 2 072.00 | 112 405.00 | 114 478.00 |
BZ Autres créances | 292 938.00 | | 292 938.00 | 292 938.00 |
CF Disponibilités | 283 909.00 | | 283 909.00 | 283 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 161.00 | 2 072.00 | 846 088.00 | 848 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 985.00 | 53 473.00 | 884 512.00 | 937 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 52 269.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 454.00 | | | -4 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 199.00 | -56 724.00 | | 104 199.00 |
DL TOTAL (I) | 116 244.00 | 12 046.00 | | 116 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 452.00 | 143 422.00 | | 330 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 928.00 | 110 946.00 | | 181 928.00 |
EA Autres dettes | 20 943.00 | 20 982.00 | | 20 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 177.00 | 217 237.00 | | 232 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 268.00 | 492 747.00 | | 768 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 512.00 | 504 793.00 | | 884 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 106.00 | 492 586.00 | | 768 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FG Production vendue services | 2 195 160.00 | | 2 195 160.00 | 2 195 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 694.00 | | 2 195 694.00 | 2 195 694.00 |
FM Production stockée | | | 30 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 166 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 779.00 | 5 696.00 | | 5 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 779.00 | 5 696.00 | | 5 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 820.00 | -5 696.00 | | -3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | -3 000.00 | | 24 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 111.00 | 2 242 906.00 | | 2 234 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 912.00 | 2 299 630.00 | | 2 129 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 199.00 | -56 724.00 | | 104 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 742.00 | | 16 083.00 | 73 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 742.00 | | 16 083.00 | 73 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 863.00 | 7 537.00 | | 43 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 863.00 | 7 537.00 | | 43 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 763.00 | 1 309.00 | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | 1 309.00 | | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | 1 309.00 | | 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 452.00 | 330 452.00 | | 330 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 177.00 | 232 177.00 | | 232 177.00 |
UX Autres créances clients | 114 478.00 | 114 478.00 | | 114 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VC Groupe et associés | 218 319.00 | 218 319.00 | | 218 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 745.00 | 480 745.00 | | 480 745.00 |
VW T.V.A. | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 106.00 | 768 106.00 | | 768 106.00 |