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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 642.00 | 158.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 561.00 | 158 610.00 | 60 951.00 | 219 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 361.00 | 162 252.00 | 161 109.00 | 323 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
060 Stock marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
072 Créances – Autres | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
084 Disponibilités | 101 705.00 | | 101 705.00 | 101 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 355.00 | | 183 355.00 | 183 355.00 |
110 Total général Actif | 506 716.00 | 162 252.00 | 344 464.00 | 506 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 100.00 | | | 540 100.00 |
230 Autres produits | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 957.00 | | | 546 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 788.00 | | | 243 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 978.00 | | | 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 698.00 | | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 626.00 | | | 128 626.00 |
252 Charges sociales | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
262 Autres charges | 758.00 | | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 193.00 | | | 506 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 055.00 | | | 297 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 509.00 | | | 24 509.00 |