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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 439 992.00 | | 439 992.00 | 439 992.00 |
BZ Autres créances | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 003.00 | | 580 003.00 | 580 003.00 |
CU Autres participations | 439 992.00 | | 439 992.00 | 439 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DG Autres réserves | 134 648.00 | | | 134 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 703.00 | | | 138 703.00 |
DK Provisions réglementées | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DL TOTAL (I) | 487 729.00 | | | 487 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 003.00 | | | 580 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 092.00 | | | 143 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 703.00 | | | 138 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 442.00 | 37 955.00 | 38 486.00 | 76 442.00 |
VI Groupe et associés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 274.00 | 53 788.00 | 38 486.00 | 92 274.00 |