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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 3 673.00 | 717.00 | 4 390.00 |
AP Constructions | 56 910.00 | 15 974.00 | 40 936.00 | 56 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 198.00 | 93 343.00 | 53 855.00 | 147 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 600.00 | 96 908.00 | 243 692.00 | 340 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 598.00 | 209 898.00 | 341 700.00 | 551 598.00 |
BT Marchandises | 432 414.00 | | 432 414.00 | 432 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 568.00 | 6 805.00 | 99 763.00 | 106 568.00 |
BZ Autres créances | 311 756.00 | | 311 756.00 | 311 756.00 |
CF Disponibilités | 144 191.00 | | 144 191.00 | 144 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 652.00 | 6 805.00 | 1 004 847.00 | 1 011 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 250.00 | 216 703.00 | 1 346 547.00 | 1 563 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 340.00 | | | 223 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 963.00 | | | 200 963.00 |
DK Provisions réglementées | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DL TOTAL (I) | 435 452.00 | | | 435 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 353.00 | | | 237 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 606.00 | | | 210 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 654.00 | | | 103 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 790.00 | | | 191 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
EA Autres dettes | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 094.00 | | | 911 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 547.00 | | | 1 346 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 705.00 | | | 635 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 335 928.00 | | 4 335 928.00 | 4 335 928.00 |
FG Production vendue services | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 254.00 | | 4 418 254.00 | 4 418 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 658 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 348.00 | | | 4 457 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 385.00 | | | 4 256 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 963.00 | | | 200 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 186.00 | | 191 219.00 | 393 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 391.00 | 21 415.00 | 551 598.00 | 11 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 391.00 | 21 415.00 | 544 708.00 | 11 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 296.00 | | 191 219.00 | 386 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 263.00 | 74 214.00 | 4 580.00 | 140 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 866.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 456.00 | 73 349.00 | 4 580.00 | 137 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 828.00 | 7 378.00 | 1 157.00 | 3 828.00 |
6T Sur comptes clients | 4 403.00 | 5 250.00 | 2 848.00 | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 403.00 | 5 250.00 | 2 848.00 | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 231.00 | 12 628.00 | 4 006.00 | 8 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | 2 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 378.00 | 1 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 893.00 | 98 893.00 | | 98 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VB T. V. A. | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 855.00 | 280 855.00 | | 280 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 547.00 | 429 047.00 | 2 500.00 | 431 547.00 |