| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 737.00 | 36 425.00 | 1 312.00 | 37 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 749.00 | 15 668.00 | 3 082.00 | 18 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 631.00 | 52 092.00 | 31 539.00 | 83 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BN En cours de production de biens | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 489.00 | 1 284.00 | 97 205.00 | 98 489.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
CF Disponibilités | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 326.00 | 1 284.00 | 286 042.00 | 287 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 957.00 | 53 377.00 | 317 580.00 | 370 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 129 164.00 | 103 037.00 | | 129 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 387.00 | 32 127.00 | | 48 387.00 |
DL TOTAL (I) | 238 051.00 | 195 664.00 | | 238 051.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 422.00 | 7 447.00 | | 3 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 109.00 | 8 715.00 | | 15 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 702.00 | 11 233.00 | | 19 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 297.00 | 21 022.00 | | 41 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 530.00 | 48 418.00 | | 79 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 580.00 | 244 081.00 | | 317 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 454.00 | 10 638.00 | 8 000.00 | 49 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 454.00 | 10 638.00 | 8 000.00 | 49 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 530.00 | 79 530.00 | 2 751.00 | 79 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |