| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 025.00 | 21 612.00 | 7 412.00 | 29 025.00 |
AH Fonds commercial | 713 115.00 | | 713 118.00 | 713 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 592.00 | 76 725.00 | 31 866.00 | 108 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 536.00 | 447 138.00 | 812 398.00 | 1 259 536.00 |
BT Marchandises | 171 573.00 | | 171 573.00 | 171 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 243.00 | 43 848.00 | 413 394.00 | 457 243.00 |
BZ Autres créances | 150 572.00 | | 150 572.00 | 150 572.00 |
CF Disponibilités | 1 156 117.00 | | 1 156 117.00 | 1 156 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 617.00 | 43 848.00 | 1 933 768.00 | 1 977 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 154.00 | 490 987.00 | 2 746 166.00 | 3 237 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 371 000.00 | 320 000.00 | 51 000.00 | 371 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 128.00 | 855 558.00 | | 696 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 856.00 | -9 430.00 | | 99 856.00 |
DL TOTAL (I) | 905 984.00 | 956 128.00 | | 905 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 163.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 163.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 732.00 | 1 112 729.00 | | 907 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 328.00 | 4 596.00 | | 4 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 336.00 | 524 268.00 | | 520 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 071.00 | 116 669.00 | | 54 071.00 |
EA Autres dettes | 63 800.00 | 62 933.00 | | 63 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 912.00 | 256 466.00 | | 289 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 182.00 | 2 077 664.00 | | 1 840 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 166.00 | 3 062 956.00 | | 2 746 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 603.00 | 1 389 932.00 | | 1 260 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 317.00 | | 1 258 317.00 | 1 258 317.00 |
FG Production vendue services | 933 927.00 | | 933 927.00 | 933 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 244.00 | | 2 192 244.00 | 2 192 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 333.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038.00 | 8 200.00 | | 4 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | 8 200.00 | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 839.00 | 9 849.00 | | 34 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 373.00 | 9 849.00 | | 35 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 334.00 | -1 649.00 | | -31 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 507.00 | 88 009.00 | | 42 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 343.00 | 1 796 720.00 | | 2 269 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 487.00 | 1 806 151.00 | | 2 169 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 856.00 | -9 430.00 | | 99 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 631.00 | | 8 133.00 | 1 281 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 300.00 | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 227.00 | 1 259 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 040.00 | 770 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 108 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 005.00 | | 5 979.00 | 767 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 326.00 | | 2 154.00 | 109 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 300.00 | | | 405 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 392.00 | 10 140.00 | 4 394.00 | 121 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 599.00 | 532.00 | 1 718.00 | 51 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 793.00 | 9 608.00 | 2 676.00 | 69 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
6T Sur comptes clients | 45 484.00 | 5 477.00 | 7 112.00 | 45 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 665.00 | 27 296.00 | 7 112.00 | 343 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 828.00 | 27 296.00 | 36 276.00 | 372 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 477.00 | 36 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 337.00 | 520 337.00 | | 520 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 912.00 | 289 912.00 | | 289 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 404 350.00 | 404 350.00 | | 404 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
VB T. V. A. | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
VC Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 733.00 | 209 553.00 | 178 180.00 | 387 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 000.00 | 118 601.00 | 401 399.00 | 520 000.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 997.00 | | | 204 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 927.00 | 658 927.00 | | 658 927.00 |
VW T.V.A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 182.00 | 1 260 603.00 | 579 579.00 | 1 840 182.00 |