| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 903.00 | 25 763.00 | 4 140.00 | 29 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 918.00 | 25 763.00 | 4 155.00 | 29 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
BZ Autres créances | 193 937.00 | | 193 937.00 | 193 937.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 181.00 | | 245 181.00 | 245 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 099.00 | 25 763.00 | 249 336.00 | 275 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 656.00 | 139 448.00 | | 147 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 702.00 | 8 208.00 | | 16 702.00 |
DL TOTAL (I) | 165 458.00 | 148 756.00 | | 165 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 791.00 | 28 423.00 | | 31 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 572.00 | 17 300.00 | | 27 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | 4 335.00 | | 1 870.00 |
EA Autres dettes | 21 979.00 | 22 994.00 | | 21 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 878.00 | 73 052.00 | | 83 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 336.00 | 221 808.00 | | 249 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 878.00 | 73 052.00 | | 83 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 24 843.00 | 81 077.00 | 105 920.00 | 24 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 843.00 | 81 077.00 | 105 920.00 | 24 843.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 1 883.00 | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 851.00 | 133 642.00 | | 111 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 149.00 | 125 434.00 | | 95 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 702.00 | 8 208.00 | | 16 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 113.00 | 7 650.00 | | 18 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 113.00 | 7 650.00 | | 18 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
UX Autres créances clients | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VC Groupe et associés | 186 795.00 | 186 795.00 | | 186 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 181.00 | 245 181.00 | | 245 181.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |