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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 029.00 | 144 266.00 | 17 763.00 | 162 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 803.00 | 144 866.00 | 249 938.00 | 394 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 875.00 | 8 107.00 | 296 768.00 | 304 875.00 |
BZ Autres créances | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
CF Disponibilités | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 925.00 | 8 107.00 | 376 818.00 | 384 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 728.00 | 152 972.00 | 626 756.00 | 779 728.00 |
CU Autres participations | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 422.00 | | | 280 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 984.00 | | | -22 984.00 |
DL TOTAL (I) | 268 438.00 | | | 268 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 534.00 | | | 184 534.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 318.00 | | | 358 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 756.00 | | | 626 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 480.00 | | | 277 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 241.00 | | 6 853.00 | 394 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 109.00 | 232 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 291.00 | 394 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 162 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 812.00 | | 4 000.00 | 159 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 430.00 | | 2 853.00 | 234 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 631.00 | 23 333.00 | 1 098.00 | 122 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 631.00 | 23 333.00 | 1 098.00 | 122 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 707.00 | | 1 600.00 | 9 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 707.00 | | 1 600.00 | 9 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 707.00 | | 1 600.00 | 9 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 575.00 | | 139 575.00 | 139 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
UX Autres créances clients | 293 973.00 | 293 973.00 | | 293 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VB T. V. A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 302.00 | 14 464.00 | 76 218.00 | 95 302.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 436.00 | 357 577.00 | 171 858.00 | 529 436.00 |
VW T.V.A. | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 318.00 | 277 480.00 | 76 218.00 | 358 318.00 |