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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 87 202.00 | 17 787.00 | 69 415.00 | 87 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 235.00 | 9 222.00 | 27 013.00 | 36 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 541.00 | 31 955.00 | 131 586.00 | 163 541.00 |
BP En cours de production de services | 99 965.00 | | 99 965.00 | 99 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 853.00 | 3 188.00 | 169 665.00 | 172 853.00 |
BZ Autres créances | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
CF Disponibilités | 133 168.00 | | 133 168.00 | 133 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 412.00 | 3 188.00 | 515 224.00 | 518 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 953.00 | 35 143.00 | 646 810.00 | 681 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 219.00 | 28 958.00 | | -13 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 564.00 | 17 823.00 | | 83 564.00 |
DL TOTAL (I) | 82 345.00 | 68 781.00 | | 82 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 005.00 | 110 969.00 | | 160 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 253.00 | 11 675.00 | | 17 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 943.00 | 137 954.00 | | 102 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 886.00 | 43 809.00 | | 73 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135.00 | 2 273.00 | | 1 135.00 |
EA Autres dettes | 38 639.00 | 50 586.00 | | 38 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 603.00 | 173 330.00 | | 170 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 465.00 | 530 595.00 | | 564 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 810.00 | 599 376.00 | | 646 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 562.00 | 430 589.00 | | 435 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 468.00 | | 32 073.00 | 131 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | 12 000.00 | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 033.00 | | | 125 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | 20 073.00 | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 725.00 | 13 230.00 | | 18 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | 13 233.00 | | 15 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 943.00 | 102 943.00 | | 102 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 603.00 | 170 603.00 | | 170 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 169 040.00 | 169 040.00 | | 169 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 005.00 | 31 102.00 | 85 835.00 | 160 005.00 |
VI Groupe et associés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 047.00 | 236 047.00 | | 236 047.00 |
VW T.V.A. | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 465.00 | 435 562.00 | 85 835.00 | 564 465.00 |