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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 019.00 | 27 262.00 | 429 757.00 | 457 019.00 |
BZ Autres créances | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 303.00 | 27 262.00 | 441 041.00 | 468 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
CU Autres participations | 446 669.00 | 27 262.00 | 419 407.00 | 446 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 154.00 | 101 546.00 | | 96 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 398.00 | 34 607.00 | | 25 398.00 |
DL TOTAL (I) | 341 551.00 | 356 154.00 | | 341 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 799.00 | 73 127.00 | | 92 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 8 367.00 | | 6 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 490.00 | 81 494.00 | | 99 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 041.00 | 437 648.00 | | 441 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 490.00 | 81 494.00 | | 99 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 660.00 | -2 135.00 | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 003.00 | 40 051.00 | | 30 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606.00 | 5 444.00 | | 4 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 398.00 | 34 607.00 | | 25 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 018.00 | | 2.00 | 457 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 018.00 | | 2.00 | 457 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VI Groupe et associés | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 490.00 | 99 490.00 | | 99 490.00 |