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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
AN Terrains | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 763.00 | 17 008.00 | 556 755.00 | 573 763.00 |
BZ Autres créances | 127 734.00 | | 127 734.00 | 127 734.00 |
CF Disponibilités | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 822.00 | | 202 822.00 | 202 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 585.00 | 17 008.00 | 759 577.00 | 776 585.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 966.00 | | | 73 966.00 |
DL TOTAL (I) | 708 581.00 | | | 708 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 577.00 | | | 759 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 600.00 | | 327 600.00 | 327 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 600.00 | | 327 600.00 | 327 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 027.00 | | | 419 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 061.00 | | | 345 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 966.00 | | | 73 966.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 762.00 | | | 573 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 015.00 | | | 550 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 686.00 | 321.00 | | 16 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | 321.00 | | 4 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 111 018.00 | 111 018.00 | | 111 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 352.00 | 144 352.00 | | 144 352.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 996.00 | 30 996.00 | 20 000.00 | 50 996.00 |