| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 005.00 | 111 730.00 | 24 274.00 | 136 005.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 020.00 | 111 730.00 | 24 289.00 | 136 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
060 Stock marchandises | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 813.00 | | 151 813.00 | 151 813.00 |
072 Créances – Autres | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
084 Disponibilités | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 328.00 | | 418 328.00 | 418 328.00 |
110 Total général Actif | 554 348.00 | 111 730.00 | 442 617.00 | 554 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 359.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 048 435.00 | | | 1 048 435.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 048 463.00 | | | 1 048 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 078.00 | | | -17 078.00 |
242 Autres charges externes. | 945 938.00 | | | 945 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 037 202.00 | | | 1 037 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 447.00 | | | 94 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 677.00 | | | 88 677.00 |