| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 968.00 | 260 383.00 | 143 586.00 | 403 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 051.00 | 270 508.00 | 250 543.00 | 521 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BZ Autres créances | 102 328.00 | | 102 328.00 | 102 328.00 |
CF Disponibilités | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 439.00 | | 153 439.00 | 153 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 490.00 | 270 508.00 | 403 982.00 | 674 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 144 705.00 | 92 727.00 | | 144 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 040.00 | 51 978.00 | | 70 040.00 |
DL TOTAL (I) | 222 445.00 | 152 405.00 | | 222 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 371.00 | 158 203.00 | | 106 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 053.00 | 44 607.00 | | 42 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 924.00 | 41 389.00 | | 22 924.00 |
EA Autres dettes | 10 189.00 | 10 414.00 | | 10 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 537.00 | 254 614.00 | | 181 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 982.00 | 407 019.00 | | 403 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 719.00 | 11 177.00 | | 2 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 393.00 | | 1 061 393.00 | 1 061 393.00 |
FG Production vendue services | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 336.00 | | 1 093 336.00 | 1 093 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 234.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 75.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 75.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -75.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 13 331.00 | | 8 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 435.00 | 1 037 726.00 | | 1 133 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 395.00 | 985 748.00 | | 1 063 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 040.00 | 51 978.00 | | 70 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 051.00 | | | 521 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 968.00 | | | 403 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 273.00 | 49 234.00 | | 221 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 148.00 | 49 234.00 | | 211 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VC Groupe et associés | 84 756.00 | 84 756.00 | | 84 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 652.00 | 53 864.00 | 49 788.00 | 103 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 215.00 | 170 215.00 | | 170 215.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 537.00 | 131 749.00 | 49 788.00 | 181 537.00 |