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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 248.00 | 46 548.00 | 3 010 700.00 | 3 057 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 344.00 | | 94 344.00 | 94 344.00 |
BZ Autres créances | 349 683.00 | | 349 683.00 | 349 683.00 |
CF Disponibilités | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 322.00 | | 514 322.00 | 514 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 570.00 | 46 548.00 | 3 525 022.00 | 3 571 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 097.00 | | | 299 097.00 |
CU Autres participations | 3 008 000.00 | | 3 008 000.00 | 3 008 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 762.00 | 134 846.00 | | 428 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 597.00 | 293 916.00 | | 476 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 359.00 | 2 572 762.00 | | 3 049 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 927.00 | 426 364.00 | | 296 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 425.00 | | 18 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 041.00 | 344 734.00 | | 153 041.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | 6 823.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 663.00 | 830 829.00 | | 475 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 022.00 | 3 403 591.00 | | 3 525 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 697.00 | 499 591.00 | | 309 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 531.00 | | 1 029 531.00 | 1 029 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 531.00 | | 1 029 531.00 | 1 029 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 338.00 | 16 672.00 | | 10 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 916.00 | 109 142.00 | | 96 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 365.00 | 1 059 403.00 | | 1 234 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 768.00 | 765 487.00 | | 757 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 597.00 | 293 916.00 | | 476 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 248.00 | | | 3 057 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 057 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 700.00 | | | 3 010 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VC Groupe et associés | 299 097.00 | | 299 097.00 | 299 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 892.00 | 130 926.00 | 165 966.00 | 296 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 377.00 | | | 129 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 598.00 | 146 802.00 | 301 797.00 | 448 598.00 |
VW T.V.A. | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 663.00 | 309 697.00 | 165 966.00 | 475 663.00 |