| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
040 Immobilisations financières | 3 233 490.00 | | 3 233 490.00 | 3 233 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 234 206.00 | 716.00 | 3 233 490.00 | 3 234 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
072 Créances – Autres | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
084 Disponibilités | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 140.00 | | 109 140.00 | 109 140.00 |
110 Total général Actif | 3 343 346.00 | 716.00 | 3 342 630.00 | 3 343 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 864 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 648 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 689 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 610 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 773.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 653 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 342 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 471 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 321 292.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 129 907.00 | | | 129 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 907.00 | | | 369 907.00 |
242 Autres charges externes. | 191 279.00 | | | 191 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
252 Charges sociales | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 279.00 | | | 253 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 628.00 | | | 116 628.00 |
280 Produits financiers | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
294 Charges financières | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 648 374.00 | | | 648 374.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 471 377.00 | | | 471 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 762 828.00 | | | 2 762 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 471 377.00 | | | 471 377.00 |