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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 149.00 | 100 000.00 | 2 415 149.00 | 2 515 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BZ Autres créances | 140 692.00 | | 140 692.00 | 140 692.00 |
CF Disponibilités | 203 496.00 | | 203 496.00 | 203 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 049.00 | | 349 049.00 | 349 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 198.00 | 100 000.00 | 2 764 198.00 | 2 864 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | 100 000.00 | 2 400 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 952.00 | 245 952.00 | | 245 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
DG Autres réserves | 1 796 967.00 | 1 594 429.00 | | 1 796 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 884.00 | 202 538.00 | | 4 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 443.00 | 2 111 559.00 | | 2 116 443.00 |
DP Provisions pour risques | 78 147.00 | 57 191.00 | | 78 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 147.00 | 57 191.00 | | 78 147.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 256 302.00 | 256 302.00 | | 256 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 029.00 | 316 334.00 | | 197 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 845.00 | 98 863.00 | | 98 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 8 772.00 | | 13 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841.00 | 12 188.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 607.00 | 692 460.00 | | 569 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 198.00 | 2 861 210.00 | | 2 764 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 607.00 | 495 472.00 | | 464 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 455.00 | -17 290.00 | | -17 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 132.00 | 804 299.00 | | 91 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 248.00 | 601 761.00 | | 86 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 884.00 | 202 538.00 | | 4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 149.00 | | | 2 515 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 149.00 | | | 2 515 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 256 302.00 | 256 302.00 | | 256 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UX Autres créances clients | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 988.00 | 91 988.00 | 105 000.00 | 196 988.00 |
VI Groupe et associés | 98 845.00 | 98 845.00 | | 98 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 701.00 | 160 701.00 | | 160 701.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 607.00 | 464 607.00 | 105 000.00 | 569 607.00 |