| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 252.00 | 18 669.00 | 584.00 | 19 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 1 143.00 | 505.00 | 1 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 229.00 | 21 462.00 | 11 767.00 | 33 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 051.00 | | 86 051.00 | 86 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 934 725.00 | | 934 725.00 | 934 725.00 |
BZ Autres créances | 127 368.00 | | 127 368.00 | 127 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 238 928.00 | | 238 928.00 | 238 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 159.00 | | 1 512 159.00 | 1 512 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 388.00 | 21 462.00 | 1 523 926.00 | 1 545 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 205 103.00 | 160 143.00 | | 205 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 621.00 | 194 960.00 | | 277 621.00 |
DL TOTAL (I) | 812 724.00 | 685 103.00 | | 812 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 045.00 | 543 402.00 | | 570 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 117.00 | 107 750.00 | | 126 117.00 |
EA Autres dettes | 15 039.00 | 15 919.00 | | 15 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 202.00 | 667 791.00 | | 711 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 926.00 | 1 352 895.00 | | 1 523 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 202.00 | 667 791.00 | | 711 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 720.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 752.00 | 15 885.00 | 18 637.00 | 2 752.00 |
FG Production vendue services | 5 987 486.00 | | 5 987 486.00 | 5 987 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990 238.00 | 15 885.00 | 6 006 123.00 | 5 990 238.00 |
FM Production stockée | | | -95 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | 30 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 362.00 | 9 864.00 | | 19 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 041.00 | 8 085.00 | | 13 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 041.00 | -8 085.00 | | -13 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 707.00 | 77 150.00 | | 96 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 345.00 | 4 171 477.00 | | 5 935 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 724.00 | 3 976 516.00 | | 5 657 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 621.00 | 194 960.00 | | 277 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 138.00 | 3 324.00 | | 18 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 488.00 | 3 324.00 | | 16 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 045.00 | 570 045.00 | | 570 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UX Autres créances clients | 934 725.00 | 934 725.00 | | 934 725.00 |
VB T. V. A. | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 859.00 | 1 072 859.00 | | 1 072 859.00 |
VW T.V.A. | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 202.00 | 711 202.00 | | 711 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 232.00 | 10 437.00 | | 26 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 488.00 | 33 818.00 | | 39 488.00 |
ST Autres comptes | 346 500.00 | 315 515.00 | | 346 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 046.00 | 136 406.00 | | 170 046.00 |
YT Sous‐traitance | 1 329 428.00 | 1 174 731.00 | | 1 329 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 070.00 | 43 891.00 | | 33 070.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 131.00 | 2 505.00 | | 5 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 363.00 | 12 942.00 | | 31 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 762.00 | 492 571.00 | | 711 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 883 107.00 | 689 336.00 | | 883 107.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 918 531.00 | 1 720 361.00 | | 1 918 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |