| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356 986.00 | | 356 986.00 | 356 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 651.00 | 8 465.00 | 361 186.00 | 369 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CF Disponibilités | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 851.00 | 8 465.00 | 406 386.00 | 414 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 462.00 | 267 462.00 | | 267 462.00 |
DH Report à nouveau | 20 158.00 | 10 724.00 | | 20 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 840.00 | 9 433.00 | | 11 840.00 |
DL TOTAL (I) | 310 460.00 | 298 620.00 | | 310 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 468.00 | 70 168.00 | | 63 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 822.00 | 52 440.00 | | 31 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 926.00 | 123 243.00 | | 95 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 386.00 | 421 864.00 | | 406 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 398.00 | 20 393.00 | | 20 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557.00 | 10 959.00 | | 8 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 840.00 | 9 433.00 | | 11 840.00 |