| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 521.00 | | 230 521.00 | 230 521.00 |
AN Terrains | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AP Constructions | 3 326 853.00 | 557 178.00 | 2 769 674.00 | 3 326 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376 433.00 | 905 563.00 | 1 470 869.00 | 2 376 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 106.00 | 167 709.00 | 113 397.00 | 281 106.00 |
AX Avances et acomptes | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 533.00 | 1 630 450.00 | 4 701 082.00 | 6 331 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 465 967.00 | 81 166.00 | 2 384 802.00 | 2 465 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 043.00 | 24 375.00 | 215 668.00 | 240 043.00 |
BT Marchandises | 448 191.00 | 84 280.00 | 363 911.00 | 448 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 809 148.00 | 17 709.00 | 5 791 438.00 | 5 809 148.00 |
BZ Autres créances | 178 022.00 | | 178 022.00 | 178 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 148 113.00 | 207 531.00 | 8 940 582.00 | 9 148 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 479 646.00 | 1 837 981.00 | 13 641 665.00 | 15 479 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 815.00 | 1 898 182.00 | | 2 161 815.00 |
DH Report à nouveau | | 13 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 652.00 | 249 692.00 | | 452 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 750.00 | | |
DK Provisions réglementées | 64 023.00 | 71 485.00 | | 64 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 490.00 | 3 355 049.00 | | 3 778 490.00 |
DP Provisions pour risques | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 677.00 | 48 706.00 | | 40 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 591.00 | 90 620.00 | | 82 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 739.00 | 128 369.00 | | 106 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 687.00 | 21 180.00 | | 29 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 013.00 | 3 800 559.00 | | 3 243 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 212.00 | 300 882.00 | | 320 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 536.00 | 21 039.00 | | 9 536.00 |
EA Autres dettes | 6 071 397.00 | 5 124 301.00 | | 6 071 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 780 584.00 | 9 396 330.00 | | 9 780 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 641 665.00 | 12 841 999.00 | | 13 641 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 750 897.00 | 9 375 150.00 | | 9 750 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 849 865.00 | | 13 849 865.00 | 13 849 865.00 |
FD Production vendue biens | 16 631 000.00 | | 16 631 000.00 | 16 631 000.00 |
FG Production vendue services | 1 353 686.00 | | 1 353 686.00 | 1 353 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 834 551.00 | | 31 834 551.00 | 31 834 551.00 |
FM Production stockée | | | -67 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 868 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 906 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 588 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 447 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 857.00 | -24 148.00 | | -8 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 001.00 | | | 221 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 477.00 | 21 195.00 | | 28 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 621.00 | -2 953.00 | | 240 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 999.00 | -18 293.00 | | -3 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 013.00 | 36 015.00 | | 16 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787.00 | 17 722.00 | | 12 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 834.00 | -20 675.00 | | 227 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 002.00 | 106 905.00 | | 57 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 067.00 | 173 854.00 | | 139 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 109 244.00 | 23 404 323.00 | | 32 109 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 656 591.00 | 23 154 630.00 | | 31 656 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 652.00 | 249 692.00 | | 452 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 058 858.00 | | 549 251.00 | 6 058 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 3 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 796.00 | 17 781.00 | 6 331 533.00 | 258 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 430.00 | 230 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 796.00 | 15 890.00 | 6 097 556.00 | 258 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 950.00 | | | 231 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822 991.00 | | 549 251.00 | 5 822 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 861.00 | 410 597.00 | 17 007.00 | 1 236 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 431.00 | 410 597.00 | 15 578.00 | 1 235 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 485.00 | 11 641.00 | 19 103.00 | 71 485.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 620.00 | 4 400.00 | 12 429.00 | 90 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 043.00 | 92 779.00 | | 97 043.00 |
6T Sur comptes clients | 24 426.00 | 4 372.00 | 11 088.00 | 24 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 468.00 | 97 151.00 | 11 088.00 | 121 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 573.00 | 113 192.00 | 42 620.00 | 283 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 179.00 | 14 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 013.00 | 28 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 013.00 | 3 243 013.00 | | 3 243 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 934.00 | 196 934.00 | | 196 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 071 397.00 | 6 071 397.00 | | 6 071 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 5 793 143.00 | 5 793 143.00 | | 5 793 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VB T. V. A. | 153 562.00 | 153 562.00 | | 153 562.00 |
VI Groupe et associés | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 995 327.00 | 5 995 327.00 | | 5 995 327.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 750 897.00 | 9 750 897.00 | | 9 750 897.00 |