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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 798.00 | 16 815.00 | 15 983.00 | 32 798.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 313.00 | 16 815.00 | 74 498.00 | 91 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
072 Créances – Autres | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
084 Disponibilités | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 295.00 | | 91 295.00 | 91 295.00 |
110 Total général Actif | 182 608.00 | 16 815.00 | 165 793.00 | 182 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 364.00 | | | 173 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 375.00 | | | 175 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
242 Autres charges externes. | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
252 Charges sociales | -467.00 | | | -467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
262 Autres charges | 936.00 | | | 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 844.00 | | | 166 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |