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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 867.00 | 16 402.00 | 16 465.00 | 32 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 967.00 | 17 502.00 | 16 465.00 | 33 967.00 |
060 Stock marchandises | 44 862.00 | 5 993.00 | 38 870.00 | 44 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
072 Créances – Autres | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
084 Disponibilités | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 636.00 | 5 993.00 | 165 644.00 | 171 636.00 |
110 Total général Actif | 205 603.00 | 23 494.00 | 182 109.00 | 205 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 514.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -153 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 487.00 | 99 881.00 | | 157 487.00 |
230 Autres produits | 730.00 | | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 217.00 | 99 881.00 | | 158 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 956.00 | 34 994.00 | | 33 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | 740.00 | | 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 304.00 | -30 440.00 | | 9 304.00 |
242 Autres charges externes. | 85 778.00 | 53 297.00 | | 85 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 73.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
252 Charges sociales | 557.00 | | | 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 063.00 | 4 627.00 | | 2 063.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 322.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 518.00 | 68 719.00 | | 140 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 699.00 | 31 162.00 | | 17 699.00 |
294 Charges financières | 826.00 | | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 331.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 1 065.00 | | 2 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 480.00 | 29 767.00 | | 14 480.00 |