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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 781 606.00 | | 8 781 606.00 | 8 781 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BZ Autres créances | 1 555 290.00 | | 1 555 290.00 | 1 555 290.00 |
CF Disponibilités | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 393 130.00 | | 10 393 130.00 | 10 393 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 393 130.00 | | 10 393 130.00 | 10 393 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -915 400.00 | -461 689.00 | | -915 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 849.00 | -453 711.00 | | -499 849.00 |
DL TOTAL (I) | -1 372 350.00 | -872 500.00 | | -1 372 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 775 132.00 | 7 280 190.00 | | 7 775 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869 918.00 | 3 440 036.00 | | 3 869 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 438.00 | 65 983.00 | | 53 438.00 |
EA Autres dettes | 66 992.00 | 11 772.00 | | 66 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 765 480.00 | 10 797 982.00 | | 11 765 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 393 130.00 | 9 925 482.00 | | 10 393 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 840.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 586.00 | -172 549.00 | | -176 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 927.00 | 86 164.00 | | 73 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 776.00 | 539 876.00 | | 573 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 849.00 | -453 711.00 | | -499 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 869 918.00 | 3 869 918.00 | | 3 869 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
UX Autres créances clients | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VB T. V. A. | 196 926.00 | 196 926.00 | | 196 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 199.00 | 1 358 199.00 | | 1 358 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 775 132.00 | 44 711.00 | 7 730 421.00 | 7 775 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 174.00 | | | 429 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 528.00 | 1 572 528.00 | | 1 572 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 765 480.00 | 4 035 059.00 | 7 730 421.00 | 11 765 480.00 |