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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 20 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 712.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 084.00 | |
BZ Autres créances | | | 809.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 48 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 86 404.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 971.00 | |
CU Autres participations | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 95 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 788.00 | | | 788.00 |
DH Report à nouveau | | -83 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 583.00 | -3 698.00 | | 21 583.00 |
DL TOTAL (I) | 29 372.00 | 7 788.00 | | 29 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 688.00 | 10 115.00 | | 4 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 406.00 | 10 875.00 | | 44 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 2 268.00 | | 4 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085.00 | 1 732.00 | | 3 085.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 033.00 | 25 069.00 | | 57 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 404.00 | 32 857.00 | | 86 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 257.00 | |
FG Production vendue services | 77 789.00 | | 77 789.00 | 77 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 7.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -7.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 079.00 | 7 550.00 | | 32 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 496.00 | 11 248.00 | | 10 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 583.00 | -3 698.00 | | 21 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 712.00 | | 30 000.00 | 37 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 662.00 | 30 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 662.00 | 30 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 712.00 | | 30 000.00 | 37 712.00 |