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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 332.00 | 148 901.00 | 45 431.00 | 194 332.00 |
040 Immobilisations financières | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 368.00 | 150 941.00 | 113 427.00 | 264 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
060 Stock marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
072 Créances – Autres | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
084 Disponibilités | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
110 Total général Actif | 331 455.00 | 150 941.00 | 180 514.00 | 331 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 469.00 | 178 670.00 | | 204 469.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 5 668.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 554.00 | 184 338.00 | | 204 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760.00 | 1 335.00 | | 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 033.00 | 32 670.00 | | 37 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | 70.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 87 129.00 | 89 448.00 | | 87 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 2 891.00 | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 633.00 | 24 417.00 | | 28 633.00 |
252 Charges sociales | 3 826.00 | 3 514.00 | | 3 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 063.00 | 32 660.00 | | 33 063.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 240.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 536.00 | 187 255.00 | | 193 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 019.00 | -2 917.00 | | 11 019.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 2 802.00 | 3 728.00 | | 2 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 297.00 | -6 646.00 | | 8 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 084.00 | | | 258 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |