| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CF Disponibilités | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 892.00 | 54 556.00 | | 54 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 971.00 | 336.00 | | -4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 59 921.00 | 64 892.00 | | 59 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1 406.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 6 447.00 | | 12 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 123.00 | 31 330.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 251.00 | 39 183.00 | | 15 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 172.00 | 104 075.00 | | 75 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 251.00 | 39 183.00 | | 15 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 683.00 | | 188 683.00 | 188 683.00 |
FG Production vendue services | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 716.00 | | 191 716.00 | 191 716.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 279.00 | 38 290.00 | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 23.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 23.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -23.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 716.00 | 248 330.00 | | 191 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 688.00 | 247 994.00 | | 196 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 971.00 | 336.00 | | -4 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
UX Autres créances clients | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VW T.V.A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | 640.00 | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 212.00 | 7 616.00 | | 7 212.00 |
ST Autres comptes | 33 057.00 | 37 443.00 | | 33 057.00 |
YT Sous‐traitance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 1 162.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 213.00 | 1 802.00 | | 1 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 982.00 | 46 823.00 | | 40 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 430.00 | 13 719.00 | | 7 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 048.00 | 45 059.00 | | 42 048.00 |