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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 476.00 | 230.00 | 20 246.00 | 20 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 476.00 | 230.00 | 20 246.00 | 20 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 050.00 | 7 704.00 | 9 346.00 | 17 050.00 |
BZ Autres créances | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 248.00 | | 199 248.00 | 199 248.00 |
CF Disponibilités | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 831.00 | 7 704.00 | 242 127.00 | 249 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 307.00 | 7 934.00 | 262 373.00 | 270 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 154.00 | 14 078.00 | | 10 154.00 |
DL TOTAL (I) | 32 232.00 | 22 078.00 | | 32 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 483.00 | 1 509.00 | | 46 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 185.00 | 10 337.00 | | 99 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 894.00 | 13 971.00 | | 64 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 141.00 | 25 818.00 | | 230 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 373.00 | 47 895.00 | | 262 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 141.00 | 25 818.00 | | 230 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 459 385.00 | 459 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 459 385.00 | 459 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 560.00 | 6 195.00 | | 20 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 45.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 45.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -45.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 2 493.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 618.00 | 241 755.00 | | 460 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 464.00 | 227 677.00 | | 450 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 154.00 | 14 078.00 | | 10 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 476.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 185.00 | 99 185.00 | | 99 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VB T. V. A. | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VI Groupe et associés | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VW T.V.A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 141.00 | 230 141.00 | | 230 141.00 |