| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 1 462.00 | 15.00 | 1 477.00 |
AP Constructions | 70 621.00 | 44 695.00 | 25 926.00 | 70 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 648.00 | 159 227.00 | 52 421.00 | 211 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 641.00 | 246 170.00 | 2 472 471.00 | 2 718 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BZ Autres créances | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
CF Disponibilités | 334 210.00 | | 334 210.00 | 334 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 974.00 | | 442 974.00 | 442 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 615.00 | 246 170.00 | 2 915 445.00 | 3 161 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 2 390 109.00 | | 2 390 109.00 | 2 390 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 844.00 | 108 844.00 | | 108 844.00 |
DH Report à nouveau | -170 201.00 | | | -170 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 594.00 | -170 201.00 | | -18 594.00 |
DL TOTAL (I) | -77 751.00 | -59 157.00 | | -77 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 290.00 | 225 274.00 | | 225 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680 486.00 | 2 686 080.00 | | 2 680 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 8 685.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 062.00 | 74 039.00 | | 59 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 022.00 | 23 287.00 | | 28 022.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 165.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 196.00 | 3 017 530.00 | | 2 993 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 445.00 | 2 958 373.00 | | 2 915 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 196.00 | 2 792 530.00 | | 2 768 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 665 537.00 | 40 227.00 | 705 765.00 | 665 537.00 |
FG Production vendue services | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 939.00 | 40 227.00 | 706 166.00 | 665 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 351.00 | 38 293.00 | | 19 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 723.00 | 565.00 | | 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 857.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 7 595.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 7 595.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 235.00 | 603 988.00 | | 781 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 829.00 | 774 189.00 | | 799 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 594.00 | -170 201.00 | | -18 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 017.00 | | 11 624.00 | 2 707 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 645.00 | | 11 624.00 | 270 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394 109.00 | | | 2 394 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 684.00 | 27 486.00 | | 218 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 487.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 923.00 | 26 999.00 | | 176 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VB T. V. A. | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 660 689.00 | 2 660 689.00 | | 2 660 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 116.00 | 2 768 116.00 | 225 000.00 | 2 993 116.00 |