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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 818.00 | | 3 018 818.00 | 3 018 818.00 |
BZ Autres créances | 2 855 466.00 | | 2 855 466.00 | 2 855 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 284.00 | | 5 874 284.00 | 5 874 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 284.00 | | 5 874 284.00 | 5 874 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 886.00 | 48 289.00 | | 8 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 244.00 | -39 403.00 | | -157 244.00 |
DL TOTAL (I) | -137 358.00 | 19 886.00 | | -137 358.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | 747.00 | | 1 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 891 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 978.00 | 271 602.00 | | 293 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 668.00 | 972 127.00 | | 630 668.00 |
EA Autres dettes | 5 081 993.00 | 3 974 836.00 | | 5 081 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 142.00 | 6 110 441.00 | | 6 008 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 284.00 | 6 133 827.00 | | 5 874 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 142.00 | 6 110 441.00 | | 6 008 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | 747.00 | | 1 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 852.00 | | 653 852.00 | 653 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 852.00 | | 653 852.00 | 653 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | 1 697.00 | | 1 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 794.00 | 17 704.00 | | 13 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 820.00 | 247.00 | | 6 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820.00 | 247.00 | | 6 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 820.00 | 1 098.00 | | -6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 857.00 | 928 340.00 | | 655 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 101.00 | 967 744.00 | | 813 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 244.00 | -39 403.00 | | -157 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 978.00 | 293 978.00 | | 293 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081 993.00 | 5 081 993.00 | | 5 081 993.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 818.00 | 3 018 818.00 | | 3 018 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VC Groupe et associés | 2 728 881.00 | 2 728 881.00 | | 2 728 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
VP Divers | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 284.00 | 5 874 284.00 | | 5 874 284.00 |
VW T.V.A. | 512 349.00 | 512 349.00 | | 512 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 142.00 | 6 008 142.00 | | 6 008 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
ST Autres comptes | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
YT Sous‐traitance | 244 296.00 | | | 244 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 608.00 | | | 126 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 727.00 | | | 288 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |