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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 997.00 | 4 236.00 | 6 761.00 | 10 997.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 717.00 | 4 236.00 | 7 481.00 | 11 717.00 |
060 Stock marchandises | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
084 Disponibilités | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 891.00 | | 104 891.00 | 104 891.00 |
110 Total général Actif | 116 608.00 | 4 236.00 | 112 372.00 | 116 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 038.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 33 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 817.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 836.00 | 84 378.00 | | 59 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 052.00 | 3 834.00 | | 32 052.00 |
230 Autres produits | | 1 177.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 888.00 | 89 390.00 | | 91 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 303.00 | 18 423.00 | | 37 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 276.00 | 7 133.00 | | -16 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 525.00 | 1 448.00 | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 19 924.00 | 23 275.00 | | 19 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | 1 598.00 | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | 9 900.00 | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 2 999.00 | 2 965.00 | | 2 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 582.00 | 1 543.00 | | 1 582.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 882.00 | 66 286.00 | | 57 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 006.00 | 23 104.00 | | 34 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 956.00 | 3 161.00 | | 7 956.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 90.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 3 351.00 | | 1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 425.00 | 22 824.00 | | 40 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 817.00 | | | 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 817.00 | | | 817.00 |