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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 255.00 | 21 557.00 | 4 698.00 | 26 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 495.00 | 21 557.00 | 54 938.00 | 76 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CF Disponibilités | 120 688.00 | | 120 688.00 | 120 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 993.00 | | 210 993.00 | 210 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 487.00 | 21 557.00 | 265 931.00 | 287 487.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 257.00 | | | 181 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
DL TOTAL (I) | 223 903.00 | | | 223 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 931.00 | | | 265 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 860.00 | | 323 860.00 | 323 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 860.00 | | 323 860.00 | 323 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 895.00 | | | 325 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 249.00 | | | 294 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 326.00 | | 53 168.00 | 23 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | | 3 168.00 | 23 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 50 000.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751.00 | 2 806.00 | | 18 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 751.00 | 2 806.00 | | 18 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |