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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 403.00 | 30 674.00 | 8 729.00 | 39 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 633.00 | 115 915.00 | 113 718.00 | 229 633.00 |
040 Immobilisations financières | 304 852.00 | 1 350.00 | 303 502.00 | 304 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 888.00 | 147 939.00 | 425 949.00 | 573 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 068.00 | | 103 068.00 | 103 068.00 |
072 Créances – Autres | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 881.00 | | 162 881.00 | 162 881.00 |
110 Total général Actif | 736 769.00 | 147 939.00 | 588 830.00 | 736 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 249 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279.00 | | | 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 890.00 | | | 302 890.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 375.00 | | | 303 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 983.00 | | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 157 820.00 | | | 157 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
252 Charges sociales | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 517.00 | | | 298 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 759.00 | | | 13 759.00 |