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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 1 551.00 | 1 884.00 | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 282.00 | 22 708.00 | 12 575.00 | 35 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 306.00 | 24 259.00 | 18 047.00 | 42 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
BZ Autres créances | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CF Disponibilités | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 045.00 | | 159 045.00 | 159 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 351.00 | 24 259.00 | 177 093.00 | 201 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 094.00 | 34 189.00 | | 41 094.00 |
DH Report à nouveau | | -2 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 132.00 | 9 598.00 | | 9 132.00 |
DL TOTAL (I) | 51 326.00 | 42 194.00 | | 51 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 343.00 | 16 803.00 | | 11 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 65.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 551.00 | 55 240.00 | | 76 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 675.00 | 41 857.00 | | 37 675.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 961.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 767.00 | 114 926.00 | | 125 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 093.00 | 157 120.00 | | 177 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 031.00 | 104 503.00 | | 120 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | 903.00 | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 627.00 | 555 488.00 | 585 115.00 | 29 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 627.00 | 555 488.00 | 585 115.00 | 29 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 412.00 | 2 228.00 | | 7 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 781.00 | 23 705.00 | | 15 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 1 186.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 945.00 | 10 116.00 | | 11 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 286.00 | 11 301.00 | | 12 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | -1 301.00 | | -3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | 41.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 537.00 | 517 597.00 | | 602 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 405.00 | 508 000.00 | | 593 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 132.00 | 9 598.00 | | 9 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 618.00 | 10 979.00 | | 17 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 680.00 | | 14 578.00 | 39 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 952.00 | 42 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 952.00 | 38 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 591.00 | | 13 078.00 | 37 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 1 500.00 | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 813.00 | 6 453.00 | 7.00 | 17 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 813.00 | 6 453.00 | 7.00 | 17 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 343.00 | 5 607.00 | 5 736.00 | 11 343.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 647.00 | 121 647.00 | | 121 647.00 |
VW T.V.A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 767.00 | 120 031.00 | 5 736.00 | 125 767.00 |