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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 663.00 | 155 285.00 | 22 378.00 | 177 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 728.00 | 119 715.00 | 6 014.00 | 125 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 794.00 | 274 999.00 | 40 795.00 | 315 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BT Marchandises | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 134 796.00 | | 134 796.00 | 134 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 069.00 | | 201 069.00 | 201 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 863.00 | 274 999.00 | 241 864.00 | 516 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 19 785.00 | 59 911.00 | | 19 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 881.00 | -20 126.00 | | 57 881.00 |
DL TOTAL (I) | 126 665.00 | 88 785.00 | | 126 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 705.00 | 16 951.00 | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 229.00 | 72 925.00 | | 67 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 569.00 | 35 037.00 | | 33 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 199.00 | 129 609.00 | | 115 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 864.00 | 218 394.00 | | 241 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 534.00 | 119 911.00 | | 110 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 224.00 | | 570.00 | 315 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 821.00 | | 570.00 | 302 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 032.00 | 16 968.00 | | 258 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 032.00 | 16 968.00 | | 258 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 698.00 | 5 033.00 | 4 665.00 | 9 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 199.00 | 110 534.00 | 4 665.00 | 115 199.00 |