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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 669.00 | 31 352.00 | 2 317.00 | 33 669.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 527.00 | 8 032.00 | 5 495.00 | 13 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 199.00 | 45 038.00 | 10 161.00 | 55 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 769.00 | 38 053.00 | 20 716.00 | 58 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 596.00 | 122 474.00 | 91 121.00 | 213 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 581.00 | | 137 581.00 | 137 581.00 |
BN En cours de production de biens | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 862.00 | 3 791.00 | 120 071.00 | 123 862.00 |
BZ Autres créances | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
CF Disponibilités | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 428.00 | 3 791.00 | 429 637.00 | 433 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 024.00 | 126 265.00 | 520 759.00 | 647 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 196.00 | 176 196.00 | | 176 196.00 |
DH Report à nouveau | -41 451.00 | | | -41 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 686.00 | -41 451.00 | | 19 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
DL TOTAL (I) | 192 047.00 | 172 361.00 | | 192 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 537.00 | 193 634.00 | | 176 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272.00 | 21 063.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 313.00 | 131 200.00 | | 96 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 335.00 | 28 109.00 | | 52 335.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 711.00 | 376 259.00 | | 328 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 759.00 | 548 621.00 | | 520 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 889 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 228.00 | |
FM Production stockée | | | -13 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 15 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -316.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | -23 339.00 | | 6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 098.00 | 1 065 914.00 | | 907 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 413.00 | 1 107 365.00 | | 887 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 686.00 | -41 451.00 | | 19 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 469.00 | | 11 127.00 | 202 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 341.00 | | 7 627.00 | 106 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 500.00 | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 631.00 | 10 843.00 | | 111 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 192.00 | 4 191.00 | | 35 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 439.00 | 6 652.00 | | 76 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 313.00 | 96 313.00 | | 96 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
UX Autres créances clients | 123 862.00 | 123 862.00 | | 123 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 537.00 | 129 529.00 | 47 008.00 | 176 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 920.00 | | | 93 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 016.00 | | | 111 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 605.00 | 215 193.00 | 7 412.00 | 222 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 439.00 | 280 431.00 | 47 008.00 | 327 439.00 |