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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 236.00 | | 147 236.00 | 147 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 581.00 | -20 479.00 | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 241.00 | 21 060.00 | | 7 241.00 |
DL TOTAL (I) | 8 922.00 | 1 681.00 | | 8 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 059.00 | 56 930.00 | | 39 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 145.00 | 55 683.00 | | 57 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 641.00 | 54 493.00 | | 21 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 228.00 | 6 390.00 | | 16 228.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | 40 408.00 | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 814.00 | 213 904.00 | | 142 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 736.00 | 215 585.00 | | 151 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FG Production vendue services | 112 506.00 | | 112 506.00 | 112 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 506.00 | | 299 506.00 | 299 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 464.00 | 66 167.00 | | 17 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 464.00 | 66 167.00 | | 17 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 830.00 | 215.00 | | 47 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 226.00 | 59 337.00 | | 31 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 056.00 | 59 552.00 | | 79 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 592.00 | 6 614.00 | | -61 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 530.00 | 405 249.00 | | 382 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 290.00 | 384 189.00 | | 375 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 241.00 | 21 060.00 | | 7 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 562.00 | 4 983.00 | 15 545.00 | 10 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 562.00 | 4 983.00 | 15 545.00 | 10 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 059.00 | 18 352.00 | 20 707.00 | 39 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 297.00 | 101 797.00 | 4 500.00 | 106 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 419.00 | 119 712.00 | 20 707.00 | 140 419.00 |