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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 660.00 | | 247 660.00 | 247 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 627.00 | 58 775.00 | 46 852.00 | 105 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 379.00 | 58 775.00 | 317 604.00 | 376 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 041.00 | 640.00 | 574 401.00 | 575 041.00 |
BZ Autres créances | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CF Disponibilités | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 770.00 | 640.00 | 709 130.00 | 709 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 150.00 | 59 415.00 | 1 026 734.00 | 1 086 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DG Autres réserves | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 228.00 | | | 116 228.00 |
DL TOTAL (I) | 429 742.00 | | | 429 742.00 |
DP Provisions pour risques | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 466.00 | | | 260 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 558.00 | | | 243 558.00 |
EA Autres dettes | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 372.00 | | | 595 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 734.00 | | | 1 026 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 473.00 | | | 394 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 572 329.00 | 572 329.00 | | 572 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 466.00 | 59 568.00 | 200 898.00 | 260 466.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 103.00 | 597 991.00 | 17 112.00 | 615 103.00 |
VW T.V.A. | 113 527.00 | 113 527.00 | | 113 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 372.00 | 394 474.00 | 200 898.00 | 595 372.00 |