| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BF Prêts | 231 050.00 | | 231 050.00 | 231 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 050.00 | | 1 181 050.00 | 1 181 050.00 |
BZ Autres créances | 171 142.00 | | 171 142.00 | 171 142.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 144.00 | | 171 144.00 | 171 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 194.00 | | 1 352 194.00 | 1 352 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 773 831.00 | | | 773 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
DL TOTAL (I) | 825 559.00 | | | 825 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 547.00 | | | 521 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 634.00 | | | 526 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 194.00 | | | 1 352 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 634.00 | | | 526 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371.00 | | | 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 050.00 | | | 1 181 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 050.00 | | | 1 181 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UP Prêts | 231 050.00 | | 231 050.00 | 231 050.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VC Groupe et associés | 163 378.00 | 163 378.00 | | 163 378.00 |
VI Groupe et associés | 521 547.00 | 521 547.00 | | 521 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 192.00 | 171 142.00 | 231 050.00 | 402 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 634.00 | 526 634.00 | | 526 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682.00 | | | 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |