| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 375.00 | 53 433.00 | 1 942.00 | 55 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 028.00 | 60 133.00 | 31 895.00 | 92 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 602.00 | 116 480.00 | 768 123.00 | 884 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 546.00 | | 182 546.00 | 182 546.00 |
BZ Autres créances | 556 238.00 | | 556 238.00 | 556 238.00 |
CF Disponibilités | 262 449.00 | | 262 449.00 | 262 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 001 233.00 | | 1 001 233.00 | 1 001 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 835.00 | 116 480.00 | 1 769 356.00 | 1 885 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 711 786.00 | | 711 786.00 | 711 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 820.00 | 662 820.00 | | 662 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 951.00 | 28 874.00 | | 37 951.00 |
DG Autres réserves | 711 232.00 | 538 755.00 | | 711 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 974.00 | 181 554.00 | | 197 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 977.00 | 1 412 002.00 | | 1 609 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 796.00 | 21 138.00 | | 25 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 713.00 | 6 578.00 | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 097.00 | 76 436.00 | | 40 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 743.00 | 83 709.00 | | 84 743.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 6 944.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 379.00 | 194 805.00 | | 159 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 356.00 | 1 606 808.00 | | 1 769 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 379.00 | 194 805.00 | | 159 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 365.00 | | 717 365.00 | 717 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 365.00 | | 717 365.00 | 717 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 4 908.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 908.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | 620.00 | | 2 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | 620.00 | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 4 288.00 | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 460.00 | 730 996.00 | | 875 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 486.00 | 549 442.00 | | 677 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 974.00 | 181 554.00 | | 197 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 482.00 | | 31 120.00 | 853 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 821.00 | | 23 120.00 | 71 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 286.00 | | 8 000.00 | 726 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 424.00 | 23 055.00 | | 93 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 228.00 | 9 205.00 | | 44 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 196.00 | 13 850.00 | | 49 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 182 546.00 | 182 546.00 | | 182 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VC Groupe et associés | 447 841.00 | 447 841.00 | | 447 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 784.00 | 738 784.00 | | 738 784.00 |
VW T.V.A. | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 296.00 | 160 296.00 | | 160 296.00 |