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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 119 520.00 | 32 576.00 | 86 944.00 | 119 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 341.00 | 47 994.00 | 10 347.00 | 58 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 651.00 | 46 649.00 | 4 001.00 | 50 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 350.00 | 127 219.00 | 202 131.00 | 329 350.00 |
BZ Autres créances | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CF Disponibilités | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 296.00 | 127 219.00 | 247 077.00 | 374 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 596.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 6 398.00 | 4 362.00 | | 6 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308.00 | 13 640.00 | | 1 308.00 |
DL TOTAL (I) | 141 906.00 | 140 598.00 | | 141 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 698.00 | 128 560.00 | | 100 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 33 000.00 | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 9 927.00 | | 92.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 172.00 | 214 675.00 | | 105 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 077.00 | 355 273.00 | | 247 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 766.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062.00 | 35 000.00 | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | 35 000.00 | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | 35 000.00 | | 1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 062.00 | 95 084.00 | | 59 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 754.00 | 81 444.00 | | 57 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308.00 | 13 640.00 | | 1 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 350.00 | | | 329 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 511.00 | | | 228 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 454.00 | 24 766.00 | | 102 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 454.00 | 24 766.00 | | 102 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 698.00 | 28 459.00 | 72 238.00 | 100 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 638.00 | 17 799.00 | 838.00 | 18 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 172.00 | 32 933.00 | 72 238.00 | 105 172.00 |