| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 65 466.00 | 37 366.00 | 28 100.00 | 65 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581.00 | 1 050.00 | 2 530.00 | 3 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 811.00 | 46 476.00 | 24 335.00 | 70 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 664 935.00 | 239 238.00 | 425 697.00 | 664 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 391.00 | | 229 391.00 | 229 391.00 |
BZ Autres créances | 258 755.00 | | 258 755.00 | 258 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 190 188.00 | | 190 188.00 | 190 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 614.00 | | 684 614.00 | 684 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 549.00 | 239 238.00 | 1 110 311.00 | 1 349 549.00 |
CU Autres participations | 523 177.00 | 152 446.00 | 370 731.00 | 523 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 911.00 | 155 861.00 | | 215 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 174.00 | 60 049.00 | | 138 174.00 |
DL TOTAL (I) | 464 085.00 | 325 911.00 | | 464 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | 438 557.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 965.00 | 35 023.00 | | 42 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 728.00 | 80 555.00 | | 156 728.00 |
EA Autres dettes | 445 780.00 | 381 352.00 | | 445 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 226.00 | 935 487.00 | | 646 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 311.00 | 1 261 397.00 | | 1 110 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 226.00 | 935 487.00 | | 646 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 426 891.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 373 995.00 | | 1 373 995.00 | 1 373 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 995.00 | | 1 373 995.00 | 1 373 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 540.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 777.00 | 262 540.00 | | 34 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 547.00 | 518.00 | | 9 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 547.00 | 612.00 | | 9 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 820.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 820.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 968.00 | -208.00 | | 8 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 221.00 | 11 790.00 | | 25 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 709.00 | 1 109 630.00 | | 1 493 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 535.00 | 1 049 580.00 | | 1 355 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 174.00 | 60 049.00 | | 138 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 916.00 | 81 415.00 | | 170 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 496.00 | | 33 478.00 | 635 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 523 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 664 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 139 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 119.00 | | 33 478.00 | 110 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 477.00 | | | 523 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 992.00 | 13 540.00 | 3 740.00 | 76 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 092.00 | 13 540.00 | 3 740.00 | 75 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 814.00 | | 75 367.00 | 227 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 814.00 | | 75 367.00 | 227 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 75 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 780.00 | 445 780.00 | | 445 780.00 |
UX Autres créances clients | 229 391.00 | 229 391.00 | | 229 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VC Groupe et associés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 474.00 | 198 474.00 | | 198 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 528.00 | 489 528.00 | | 489 528.00 |
VW T.V.A. | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 226.00 | 646 226.00 | | 646 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 880.00 | 13 815.00 | | 32 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 488.00 | 24 665.00 | | 25 488.00 |
ST Autres comptes | 480 018.00 | 363 865.00 | | 480 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 035.00 | 73 126.00 | | 75 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 455 659.00 | 365 248.00 | | 455 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 183.00 | 3 641.00 | | 8 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 063.00 | 17 456.00 | | 41 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 108.00 | 220 036.00 | | 217 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 678.00 | 51 054.00 | | 79 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 541.00 | 461 656.00 | | 580 541.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |